A.被动管理型
B.主动管理型
C.风险喜好型
D.风险厌恶型
第1题
A.非系统性风险是可以通过分散化投资来降低的风险
B.系统风险可以通过分散化投资来降低风险
C.系统性风险的存在是由于某些因素能够通过多种作用机制同时对市场上大多数资产的价格或收益造成同向影响
D.非系统性风险又被称为特定风险、异质风险、个体风险等
第2题
A.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
B.证券报酬率的相关系数越大,风险分散化效应越弱
C.最小方差组合是所有组合中风险最小,收益最低的组合
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
第3题
A.当投资充分组合时,可以分散掉所有的风险
B.投资组合的风险包括公司特有的风险和系统风险
C.公司特有风险是可分散风险
D.系统风险是不可分散风险
E.公司特有风险可由不同的资产组合予以降低或消除
第4题
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
第5题
A.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
C.投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
D.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合,且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
第6题
A.当投资充分组合时,可以分散掉所有的风险
B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C.公司特有风险是可分散风险
D.市场风险是不可分散风险
第7题
A.证券资产组合能消除大部分系统风险
B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
C.大多数情况下,证券资产组合能够分散风险,但不能完全消除风险
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,证券组合风险降低的速度会越来越慢
第8题
A.宏观经济形势变动风险
B.国家经济政策变动风险
C.财务风险
D.经营风险
第9题
A.当投资充分组合时,可以分散掉所有的风险
B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C.公司特有风险是可分散风险
D.市场风险是不可分散风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!