按照资本资产定价模型，影响特定股票要求收益率的因素有（）

A.无风险的收益

B.平均风险股票的必要收益率

C.特定股票的β系数

D.财务杠杆系数

A．无风险收益率

B．市场组合的平均收益率

C．特定股票的β系数

D．财务杠杆系数

A.无风险报酬率

B.市场组合的必要报酬率

C.特定股票的标准差

D.整个市场组合的标准差

A.被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异

B.在未来年度中，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异

C.在最近一年里市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异

D.在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异

A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1

C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

D.投资组合的β系数是加权平均的β系数

A.组合的风险收益率:2.21% ; 组合的β系数:1.37

B.组合的风险收益率:5.33% ; 组合的β系数:1.67

C.组合的风险收益率:5.24% ; 组合的β系数:1.31

D.组合的风险收益率:6.66% ; 组合的β系数:1

A.12%

B.26%

C.36%

D.41%

A.甲公司股票的β系数为2

B.甲公司股票的要求收益率为16%

C.如果该股票为零增长股票，股利固定为2元，则股票价值为30元

D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%

A.甲公司股票的β系数为2

B.甲公司股票的要求收益率为16%

C.如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30

D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%

A.25

B.23

C.20

D.4.8

A.7.58

B.7.02

C.16

D.14.81