A.收集团内往来款(资金管控与资金非管控、资金非管控与资金非管控)
B.外包工程款-贷款、监控款资金往来
C.付集团中心资金
D.借款收入-非前端融资/借款收入-前端融资
第4题
A.客户服务—信息维护—账户基本信息—特殊标志单笔维护
B.收支管控—支出管控
C.出账控制
D.允许柜面
第6题
A.项目工程经理可进行指令下发,若没有上传项目签章,则无法下发指令至外网合作商
B.通过评审生成的指令会自动带出评审信息,但可以手动进行修改
C.指令编制保存后会自动生成工程指令书,指令编制完成并提交后,项目合约经理需审核并对指令进行成本拆分
D.对于已下发但未签收的指令可以进行指令撤回操作,撤回后可以进行指令的相应调整,调整后再进行指令下发
第9题
A.费用管控实行累积控制
B.单项费用预算可月度间调整
C.费用项目之间可进行预算调整
D.设备类修理费需事前进行EAS费用申请
第11题
A.资金的收支核算
B.账户信息查询
C.账户余额与明细查询
D.明细对账
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