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[单选题]

假设美元对澳元的外汇期货到期日为6个月，当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD，美国无风险利率为6%，澳大利亚无风险利率为3%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）为（）

A.0.652

B.0.808

C.0.824

D.0.913

答案
D、0.913
发布时间：2022-01-18
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第1题

计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？

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第2题

假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为l美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为l美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行（）

A.净收益5万美元

B.净损失5万美元

C.净收益5.7万美元

D.净损失5.7万美元

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第3题

设一年前美元对人民币的汇率是1美元等于8.2345元人民币，假设美国的物价比前一年上升8%，而中国的物价水平上升10%，则美元与人民币之间理论上的汇率为（）

A.8.3870

B.8.085

C.10.2931

D.6

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第4题

假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，那么1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（）

A.5.3948

B.6.4912

C.6.8988

D.7.2890

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第5题

我行某分行的客户要在澳洲进行生产投资，需要1000万澳元。但是其进行澳元贷款有一定困难，且融资成本较高。该客户在境内进行美元融资相对较为容易。目前，美元1年期浮动贷款利率3MLibor＋300bp，固定贷款利率6.0%；澳元1年期浮动贷款利率3MAUDLibor＋290bp，固定贷款利率5.0%。已知该客户与我会签订的利息互换方式为支付固定利息，获得浮动利息，那么该客户每个季度可从我行得到利息（）

A.3M Libor＋300bp

B.0.015

C.3M AUD Libor＋300bp

D.0.0125

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第6题

乙出口企业的产品毛利率为11%，其在与海外客户签订为期6个月的贸易合同时，美元兑人民币汇率为6.87元人民币／美元，预期人民币会升值1.9%，出于规避汇率风险的考虑，企业购买了远期外汇买卖合同进行套期保值，协议规定6个月远期合同价格为6.82元人民币／美元，该企业这笔贸易的毛利率为（）

A.11.7%

B.9.1%

C.10.3%

D.11.2%

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第7题

目前日元对美元的均衡汇率为1美元=107.18日元。日元的一年期存款利率为0.10%，美元的一年期存款利率为0.25%，根据利率平价理论，1年后日元对美元的均衡汇率为()。
目前日元对美元的均衡汇率为1美元=107.18日元。日元的一年期存款利率为0.10%，美元的一年期存款利率为0.25%，根据利率平价理论，1年后日元对美元的均衡汇率为（)。

A、1美元=106.62日元

B、1美元=106.25日元

C、1美元=107.18日元

D、1美元=107.02日元

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第8题

假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间是（）

A.（442, 468）

B.（443.8，568.7）

C.（440.5 , 550.4）

D.（444，523）

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第9题

H企业是一家出口企业，以美国为主要出口国，2010年的出口额为3亿美元左右。在2011年7月1日，财务部门获知公司将在三个月后收到一笔2000万美元的货款。目前，3个月期的美元兑人民币的远期合同汇率为6.85元人民币／美元。为了规避汇率风险，H公司将出售价值2000万美元的3个月远期合同，以对其外汇风险进行套期。假设2011年10月1日美元对人民币的汇率为7.05元人民币／美元。则该企业通过远期合

A.200

B.-200

C.400

D.-400

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第10题

某外汇市场美元／港币即期汇率为7。7793／7．7933，6个月远期点数为90／60，求6个月远期汇率为多少？

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