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[单选题]

C__272、各机构应于每月（）日前完成上月的银行对账清账工作，并出具余额调节表

A.1

B.5

C.10

D.15

答案

C、10

发布时间：2022-04-10

纠错

更多“C__272、各机构应于每月（）日前完成上月的银行对账清账工作，并出具余额调节表”相关的问题

第1题

未预定对账周期：未与开户行约定对账规则的，由对账人员在每月初三个工作日内通过纸质对账单，或大额查询查复报文，或取得对方银行账户交易明细等方式，与开户银行查询、核对我行存放同业账户的上月发生额及月末余额，完成对账工作并保留对账记录（）

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第2题

对账人员完成上线企业月度银行余额调节表编制并经审核签字后，将银行余额调节表交档案岗扫描归档，此时需将企业对账申请的服务请求状态变更为

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第3题

下列各项中，关于银行存款的表述正确的有（)。

A.银行存款日记账应定期与银行对账单核对，至少每季度核对一次

B.银行存款日记账应于每日终了结出余额

C.银行存款是企业存放在银行或其他金融机构的货币资金

D.企业银行存款账面余额与银行对账单余额之间如有差额，应编制“银行存款余额调节表”进行调节

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第4题

代理行应及时与财政局、人民银行国库及相关预算单位对账。每月2日前应向人民银行和财政局提供零余额账户、预算单位零余额账户的直接支付与授权支付上月发生额，并提供明细账单，保证各方账目记录相符（）

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第5题

总行代理业务部应于每月（）日前向中国人民银行国库局和财政部提交上月的财政部零余额账户对账单，核对财政部零余额账户与国库单一账户之间的清算发生额

A.1

B.3

C.4

D.5

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第6题

财务部机关财务处负责银行账户（包括财务公司账户）对账单的收取与核对，提交给共享服务中心。共享服务中心分析和核实未达账项进行对账，每月编制银行余额调节表，将对账结果反馈给财务部机关财务处。财务部机关财务处核实未达账项并说明原因，并由机关财务处处长签字（）

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第7题

《电网运行备用容量调度管理规定（暂行）》规定，各区域电网公司应于每月第（）个工作日前将上月统计分析情况报送国调

A.2

B.3

C.4

D.5

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第8题

《关于开展工伤保险联网指标上报工作的通知》规定，各地市（含省本级）于每月（）日前完成上月工伤保险联网数据从生产库到交换库的数据采集、审核和转换工作

A.10

B.12

C.15

D.20

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第9题

会计稽核中心须定期对外包工作进行检查监督，及时掌握外包作业开展的状况，并于每月（）日前完成对上月外包服务工作质量的考核评价，并报备总行

A.5

B.10

C.15

D.20

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第10题

企业必须将（）与银行出具的对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表

A.银行存款日记账

B.现金日记账

C.现金日报表

D.现金支票

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第11题

《中国人民银行货币金银局关于开展银行业金融机构冠字号码查询分类贴标工作的通知》银货金[2014]105号规定各分支机构应于（）起，每月第3个工作日前，以业务网邮件形式向总行上报上月《银行业金融机构冠字号码分类贴标进展情况表》

A.2014年1月

B.2014年3月

C.2014年7月

D.2015年1月

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