A.限额管理
B.库房管理
C.综合业务系统管理
D.现金调拨管理
第1题
A.《交通银行出纳制度》
B.《交通银行金库业务管理规定》
C.《核心账务系统现金出纳业务管理规定》
D.《交通银行款箱业务管理办法》
第2题
A.现金调拨
B.交接
C.交换
D.对账
E.记账
第3题
A.各项管理制度是否建立,人员配备是否合理,岗位职责是否明确
B.款箱是否符合安全制度规定,现金调拨是否使用专用款箱,委托押运的是否按网点配备款箱,款箱钥匙管理是否合规
C.库款管理是否符合制度要求
D.县(市)行社自己承担现金调拨和款箱集并的,款箱集并区域和业务库是否严格分离,并在有效监控和保护范围内,款箱集并数量是否相符
E.现金计划的申报和现金调拨程序是否合规
第4题
A.:7002现金出/入库
B.:7101凭证入库
C.:7006柜员尾箱交接
D.:7102凭证库间调拨
第6题
A.在每日营业结束前,应根据库存现金余额匡算下一工作日的现金需求量,并提出现金调拨申请
B.下级机构通过数据大集中系统提出现金调拨申请
C.上级机构在收到现金调拨申请后,应及时做好审批、登记和调拨工作
D.营业期间,营业网点柜员应根据尾箱现金限额管理规定和尾箱现金余额变化情况及时调剂尾箱现金,确保业务的正常开展
第7题
A.现金出纳业务各环节操作应坚持双人作业原则
B.现金、尾箱、贵金属及其它重要物品办理交接时,交接双方必须签字确认
C.严禁挪用库款、白条抵库,实物作业必须在监控下进行
D.可以办理现金实物出入库,再补办手续
第9题
A.柜员登记簿
B.出纳登记簿
C.监控录像下
D.营业厅
第10题
A.“发票出入库”用于编码室配发客服中心、调配发票时使用
B.“发票出入库”配发和调配需以“100”张为单位进行
C.“发票出入库”调入和调出在发票离开编码室就可以操作
D.“发票申领管理”用于车站向票务组申领发票
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