现金出、入库业务监督：审核现金调拨的领取、使用及上缴情况，手续是否齐全，操作是否合规。核对内容：交易日期、流水号、出（入）库柜员、出（入）库金额等（）

A．查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符，并与库存登记簿核对是否相符

B．发现柜员发生现金长、短款差错，应立即组织查找，针对差错情况督促柜员按规定作账务处理，上报上级行

C．监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点，按授权操作流程进行授权，并在辖内现金调拨凭证上签章确认

D．认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符，按授权操作流程进行授权

A.各项管理制度是否建立，人员配备是否合理，岗位职责是否明确

B.款箱是否符合安全制度规定，现金调拨是否使用专用款箱，委托押运的是否按网点配备款箱，款箱钥匙管理是否合规

C.库款管理是否符合制度要求

D.县（市）行社自己承担现金调拨和款箱集并的，款箱集并区域和业务库是否严格分离，并在有效监控和保护范围内，款箱集并数量是否相符

E.现金计划的申报和现金调拨程序是否合规

A.派驻业务经理需审核柜员进行机构依附式ATM现金调拨交易的真实性.合规性和准确性。

B.派驻业务经理需审核柜员在B\L操作领用和上缴的ATM现钞金额是否与实物相符。

C.在ATM现金缴回时.派驻业务经理需审核是否按照ATM清机操作人员提交的《清机缴回余额清单》上“钞箱实际现金”接收并清点现金。

D.严禁ATM现金领出.缴回差额支付。

E.派驻业务经理需监控本机构ATM现金占款余额（7014账户余额）.监控现金占款异常情况并及时查实原因，予以纠正。

F.ATM现金领出.缴回可以差额支付

A.管辖机构

B.人民银行

C.同业

A.是否在有效监控录像下共同双锁双封库包。

B.核对当日上缴现金.库存现金是否与CIBS系统.核心系统业务记录相符。

C.监督尾箱和尾数包的盘点和监管情况的落实

A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效，是否符合实名制的要求

B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确，规范

C.如为现金开户的当面清点现金，并核对是否与开户金额一致

D.审核客户提交的销户通知书是否真实

A．申请书记载事项是否齐全，内容有无更改痕迹。

B．金额，出票日期，收款人名称是否有更改。

C．各联次内容是否一致，大小写金额是否一致。

D．申请人和收款人是否均为个人，是否填写代理付款行名称。

E．是否在“汇款金额”栏大写金额前填明“现金”字样，并交存现金。

A.现金管理中心凭证专管员收到实物并双人核对实物与‘重要空白凭证及有价单证调拨单’相符后，库管员操作‘[029154]重要空白凭证调出’交易进行凭证调入，经主管授权后交易成功

B.现金管理中心凭证专管员操作‘[129159]重要空白凭证批量调拨打印’交易，打印‘重要空白凭证及有价单证调拨单’（调入），以第一联做调入交易传票

C.重要空白凭证及有价单证调拨单（调出第二联）加盖转讫章作调入交易传票附件，重要空白凭证收妥入库保管

D.重要空白凭证及有价单证调拨单（调入）的第二联交后台人员加盖业务公章及经办人员名章交由解款出纳员带回现金管理分中心，库管员审核无误后作调出调拨单第一联的附件