付款流程：供应商请款资料提交至项目公司审核→项目公司发起对内付款申请→贸易公司发起对外付款申请→贸易公司每月与集团财务统筹额度→项目公司付款→贸易公司付款（）

A.成本管理部

B.大运营中心

C.财务资金部

D.安全管理部

A.购房款抵合同款请款审批流程原件

B.工程款或营销款发票原件

C.《指定认购人确认书》或《认购确认书》复印件

D.《委托付款函》原件

E.《认购书》复印件

A.发票原件

B.发票复印件

C.送货单

D.三方合同复印件

E.月度供应汇总表

A.3

B.5

C.7

D.15

A.施工队须提交借支分配表

B.施工队提交线各分公司产值付款签字确认【对比表】及是否同意借支意见签批报告

C.由借支需求的项目人员汇总其它分公司项目数据并发起线上流程

D.施工队须提交借支申请表报告

A.进度、验货、成果确认审批后发起流程

B.由项目工程部发起请款流程

C.由供应商在外网发起请款流程

D.请款初审部门为合约成本部

A．需求；财务

B．需求；需求

C．财务；财务

D．财务；需求

A.项目部采购业务人员将供应商开具发票扫描打包发至分公司结算管理员，由分公司结算管理员上传发票，生效后由供应商在平台发起付款申请，逐级完成线上审批流程

B.项目部采购业务人员与供应商对账，项目验收管理员在万融保理平台添加结算单（附结算扫描件）提交至分公司结算管理员审核

C.分公司采购复核人员审核无误后经主管领导签字盖章逐级返回供应商，纸质版资金计划报送给万融保理

D.供应商依据应付金额开具发票并编制《应收账款通知书》及回执邮寄至公司采购部相关业务管理人员

A.符合供应链融资范围、规则的进度款申请，非共享项目可以通过明源ERP手动传递ERP归档请款至融资管理平台

B.供应链ABS融资的前提是：进度款已审批完毕、对方已开具发票

C.明源ERP流程达到归档状态，融资管理平台不做贷入申请，NC可以拉单

D.在进度款申请支付中，共享流程未完成，项目公司不可对供应商开具商业承兑汇票