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[单选题]

如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值

A.买入CME的3个月欧洲美元期货合约

B.卖出CME的3个月欧洲美元期货合约

C.买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

D.卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

答案

C、买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

解析：多头套期保值的目的是规避因利率下降而出现损失的风险，因此该欧洲公司应当通过买入伦敦国际金融期货交易所(Eimme×t-Liffe)3个月欧元利率期货合约进行套期保值

发布时间：2021-11-15

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更多“如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值”相关的问题

第1题

远期利率协议中“3×9”的LIBOR意味着一项在3个月后开始的、并且在9个月后结束的6个月期的LIBOR。（)

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第2题

为了管理3个月后将要收到的外币的汇率风险，某公司与银行签订了期限为3个月的外汇合约，规定给予合约持有人在未来一定时间内以事先约定的价格出售其外币资产的权利，这种金融工具称为（）

A.看涨期权

B.看跌期权

C.套期保值

D.期货合同

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第3题

因难产损伤而形成的尿瘘何时手术修补为宜（）

A.立即修补

B.3～6个月后修补

C.l。3个月后修补

D.6—12个月时修补

E.12个月后修补

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第4题

某公司持有一张面额为10000元，期限为6个月的无息商业汇票，3个月后到期。到银行贴现时确定该票据的贴现率为8%，其贴现金额是（）

A.940

B.9800

C.10000

D.10800

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第5题

假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（）点

A.20050

B.20250

C.19950

D.20150

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第6题

甲公司是一家建筑企业，需要在3个月后采购一批螺纹钢筋，目前螺纹钢筋的市场价格是4360元，甲公司管理层预计3个月后螺纹钢筋的市场价格将超过5000元，但因目前甲公司的仓储能力有限，现在购入螺纹钢筋不能正常存储。甲公司计划通过衍生工具交易抵消螺纹钢筋市场价格上涨的风险，下列方案中，甲公司可以采取的是（）

A.卖出3个月后到期的执行价格为4800元的看涨期权

B.卖出3个月后到期的执行价格为4800元的看跌期权

C.买入3个月后到期的执行价格为4800元的看涨期权

D.买入3个月后到期的执行价格为4800元的看跌期权

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第7题

产前可以开始乳.房护理的时间是妊娠（）

A.3个月后

B.4个月后

C.5个月后

D.7个月后

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第8题

法律规范生效的时间，如无明文规定，依照惯例应当是（）

A.通过3个月后

B.批准之日

C.公布之日

D.公布3个月后

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第9题

一急性心肌梗死患者于病后3个月内发现早期胃癌，拟行外科治疗。胃癌切除术宜在何时进行最好（）

A.AMI3个月后

B.半年后

C.1个月后

D.2个月后

E.即刻

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第10题

假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5万元。如果3个月后市场利率真的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利率从交易对手借入5000万元资金。请问：相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期权利率借入资

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