下列有关风险描述的说法，不正确的是（ ）。
A.风险源于所有项目中的不确定因素。
B.项目在不同阶段会有不同的风险。
C.风险会随着项目的进展而变化，不确定性也会随着项目的进展而逐渐增加。
D.项目的各种风险中，进度拖延往往是成本超支、现金流出以及造成其他损失的主要原因。
AI搜题
NEW
搜题
第1题
下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
第2题
下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是()。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
第3题
A.敏感性分析在一定程度上对不确定因素的变动对项目投资效果的影响作了定量的描述
B.敏感性分析考虑了不确定因素在未来发生变动的概率
C.敏感性分析有助于搞清项目对不确定因素的不利变动所能容许的风险程度
D.敏感性分析有助于针对敏感因素制定出管理和应变政策，以达到尽量减少风险、增加决策可靠性的目的
第5题
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
第6题
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线
第7题
下列有关风险调整指标描述，不正确的是()。
A.特雷诺指数描述了全部风险
B．夏普指数调整的是总风险
C．夏普指数越大，基金绩效越好
D.夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度
第8题
下列有关风险调整指标描述，不正确的是（）。
A．特雷诺指数描述了全部风险
B．夏普指数调整的是总风险
C．夏普指数越大，基金绩效越好
D．夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度
第9题
下列有关风险调整指标的描述，不正确的是()。
A．特雷诺指数描述了全部风险
B．夏普指数调整的是总风险
C．夏普指数越大，基金绩效越好
D．夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度
