第1题
B.在可用费用的基础上,经过非现金流及现金流项目的调整后,形成月度内可用于资金支付的额度预测数。总分公司需以可用资金预算额度为审批依据,对资金计划进行审核
C.总公司财务部将按照统一的时间安排,分别于上月月末、当月月中、当月月末组织各机构计划财务部财管室编制上报可用资金预算相关数据
D.各机构每月末编制、提交次月的资金计划
E.佣金、税金、手续费等科目应于月中三次调整时依据实际支付金额进行计划填制
第5题
第8题
A.申报和上交公司国有资本收益
B.组织公司国有资本经营预算支出的编制
C.组织各级单位编制国有资本经营预算中企业境外矿产资源权益投资支出及该类项目预算资金的实施。
D.组织各级单位编制国有资本经营预算中弥补企业改革成本方面的支出及该类项目预算资金的实施。
第11题
A.资本金
B.专项资金
C.投资分割借款
D.专项分割借款
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