A.银行汇票存款
B.存出投资款
C.银行承兑汇票
D.存出保证金
第5题
A.对保证金存款,检查开立银行承兑汇票的协议或银行授信审批文件
B.在资产负债表日后已提取的定期存款,检查相应的兑付凭证
C.对已质押的定期存款,检查开户证实书原件
D.对于存出投资款,跟踪资金流向,并获取董事会决议等批准文件、开户资料、授权操作资料等
第8题
A.企业持有的3个月内到期的债券投资
B.企业为购买股票向证券公司划出的资金
C.企业汇往外地建立临时采购专户的资金
D.企业向银行申请银行本票时拨付的资金
E.企业存出的保证金
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