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[主观题]

已知一年期国库券的收益率是4%，预期CPI指数上涨2%。某投资者打算投资某一风险资产，要求的风险溢价为6%，而该风险资产的预期收益率为11%，下列陈述正确的是()。

已知一年期国库券的收益率是4%，预期CPI指数上涨2%。某投资者打算投资某一风险资产，要求的风险溢价为6%，而该风险资产的预期收益率为11%，下列陈述正确的是（)。

A、该投资者对该项资产要求的必要收益率为12%，高于该资产的预期收益率，所以应进行该项投资

B、该投资者对该项资产要求的必要收益率为12%，高于该资产的预期收益率，所以不应进行该项投资

C、该投资者对该项资产要求的必要收益率为10%，低于该资产的预期收益率，所以应进行该项投资

D、该投资者对该项资产要求的必要收益率为10%，低于该资产的预期收益率，所以不应进行该项投资

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第1题

一年期国库券(视为无风险资产)的预期收益率为5%，市场组合的风险溢价为7%，标准差为14%，某有效资产组合的预期收益率为21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为()。
一年期国库券（视为无风险资产)的预期收益率为5%，市场组合的风险溢价为7%，标准差为14%，某有效资产组合的预期收益率为21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为（)。

A、26%

B、30%

C、32%

D、28%

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第2题

某股票的预期收益率为11%，大盘指数预期收益为18%，而当期国库券收益约为4%，则该股票的β值为（）

A.1

B.2

C.1.5

D.0.5

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第3题

王先生打算投资一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元，概率相等，均为0．5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6％。如果王先生要求8％的风险溢价，则王先生愿意支付（）元去购买该资产组合

A.118421

B.151478

C.221546

D.296973

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第4题

关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）

A.预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价

B.无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价

C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率

D.预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价

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第5题

关于资产的收益率，下列说法不正确的有（）

A.对于某项确定的资产，其必要收益率是确定的

B.无风险收益率也称无风险利率，即纯粹利率（资金的时间价值）

C.通常用短期国库券的利率近似地代替无风险收益率

D.必要收益率表示投资者对某资产合理要求的最低收益率

E.风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益

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第6题

投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为_ ，标准差为__（）

A.0.114；0.12

B.0.087；0.06

C.0.295；0.12

D.0.087；0

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第7题

某投资者在2016年初向某银行存入一笔一年期定期存款，利率为3%，2016年CPI同比增长2%，该笔投资的实际利率为（）

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

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第8题

有4项投资，投资1的预期收益E（r）为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E（r）为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E（r）为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E（r）为0.24，标准差为0.21.U=E（r）-（A/2 ） σ2，A= 4.0 效用方程中的变量A代表______（）

A.投资者的收益要求

B.投资者的风险厌恶程度

C.资产组合的确定等价率

D.资产组合要求的最小效用

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第9题

已知某资产的预期收益率为10%，标准差为10%，且该资产的收益率服从正态分布，若投资者投资该资产，则他盈利的概率为()。(收益率落在[E(r)－σ，E(r)＋σ]的概率为68%)
已知某资产的预期收益率为10%，标准差为10%，且该资产的收益率服从正态分布，若投资者投资该资产，则他盈利的概率为（)。（收益率落在[E（r)－σ，E（r)＋σ]的概率为68%)

A、50%

B、84%

C、68%

D、95%

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第10题

估算股票价值时，可以使用的折现率有（）

A．投资者要求的必要收益率

B．资本成本

C．国库券收益率

D．无风险收益率加风险溢价

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