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[判断题]

开户行专柜受理由公司金融客户经理代办的,单笔金额在50万元以上支付业务时,应事先与委托单位指定的联系人电话核实()

答案
解析:关于加强公司金融客户经理代客户办理业务风险控制的通知(上海银行会【2008】161号)
更多“开户行专柜受理由公司金融客户经理代办的,单笔金额在50万元以上支付业务时,应事先与委托单位指定的联系人电话核实()”相关的问题

第1题

为不在本营业机构开立账户的客户提供交易金额单笔人民币一次性金融服务,营业机构应指定客户经理开展新客户身份识别()

A.1万元以上

B.5万元

C.20万元

D.200万元以上

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第2题

单张保(含附加险)单笔业务领款金额超过()万元的个人业务原则上禁止委托代办。领款金额以清算前给付金额为标准

A.10

B.20

C.30

D.50

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第3题

人民币存折单笔金额()万元以上的转账取款业务应出示客户身份证件。

A.5

B.10

C.20

D.50

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第4题

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定,大额支付交易包括()。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)

A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额50万元以上的单笔转账支付

B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

D.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付

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第5题

根据《流动资金贷款管理暂行办法》的规定,具有__情形的流动资金贷款,原则上应采用贷款人受托支付方式()

A.与借款人新建立信贷业务关系且借款人信用状况一般

B.支付对象明确且单笔支付金额较大

C.贷款人认定的其他情形

D.单笔贷款金额达50万元以上

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第6题

小额定期借记支付业务是指收款人开户行依据当事各方事先签订的协议,定期向指定付款人开户行发起的批量收款业务。()
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第7题

单位银行结算账户通过代理行办理现金通兑业务,只限于零星小额开支,单笔金额不超过人民币()万元,每日累计金额不超过人民币()万元;超过规定金额的,应通过开户行办理

A.5;10

B.5;20

C.5;30

D.10;50

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第8题

上海银行严禁由公司金融客户经理代办的会计业务有哪些?

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第9题

定期借记业务为当事人各方按事先签订的协议,定期发生的批量扣款业务,如委托单位委托其开户银行收取的水、电、煤气等公用事业费,其业务特点是()

A.实时业务单笔确认

B.跨行通存业务确认

C.电子汇划入内部账

D.汇划业务查询

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第10题

单位存现单笔金额人民币一万元(不含)以上时,应请客户出示身份证件,经办柜员核实缴款经办人是否为该单位相关人员(法人、支付联系人、财务出纳、其他员工等),并根据缴款经办人主体身份按要求分别处理。()
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