A.财企直联户收同单位资金调拨
B.非直联户收同单位资金调拨
C.银企直联户收本部资金下拨
D.非直联户收本部资金下拨
第1题
A.在美捷报—个人中心—常用收款方,选择对应的收款信息,重新编辑账户
B.在美捷报—个人中心—常用收款方,添加收款方,错误账户不管
C.通知对应的会计帮忙修改
D.不管,直接通知出纳手工在资金系统修改账户
第2题
A.来账内转业务是指因业务处理需要,从原收款账户转至其他内部账户的业务处理。来账内转会产生新的资金流水号,原资金流水号被自动平衡后不会注销
B.操作员查询并打印国库往来专用凭证,并进行审核
C.经审核,需要进行来账内转处理时,操作员应手工出具一份转账凭证
D.操作员选择账务处理→处理表内转账业务→处理表内来账内转业务→录入表内来账内转信息菜单进行录入
E.操作员选择账务处理→处理表内转账业务→处理表内来账内转业务→复核表内来账内转信息菜单进行复核,并提交
第3题
A.营运部在资产租赁系统建立临时账单(可使用无账单收款),商户转账交纳电费
B.出纳查询网银到账、取得银行回单后,出纳(收费员)开具电费发票
C.出纳(收费员)在租赁系统录入收款
D.收入会计在租赁系统复核收款
E.出纳(收费员)点击充值按钮,跳转至充值界面,选择正确的收款账单和需要充值的电表、填写充值金额,确认无误后点击充值
第4题
A.应付单被驳回后,在原付款申请里面通过同步合同的乙方单位及银行信息修改了付 款申请的收款信息
B.应付单被驳回后,走审批流程变更了支付方式,如供应链融资转付现
C.明源成本系统中付款申请传递失败,在待复核状态下通过同步合同的乙方单位及银行信息修改了付款申请的收款信息
D.应付单被驳回后,在明源成本系统中重新走流程申请付款
第5题
A.出纳根据确认的款项,在资产租赁系统录入账单,形成系统收款数据,可以不录入发票号码
B.确认的款项,发票收据开具数据,系统录入数据三者统一,形成单据传递表
C.会计根据出纳传递过来的原始单据,复核系统收款数据,单据不全或者金额不一致,绝不能复核
D.手工制单收款凭证(快钱提现入账、影城餐费等),也需要传递
第6题
A.银行对账单元
B.银行函证回函
C.货币资金出资清单
D.注册资本实收情况明细表
第7题
A.库存中某个品种,既有新到货的书又有旧存的书
B.一个征订号对应一个品种时
C.一种书只有一个包装标准时
D.A和C都对
第8题
A.跨行转账系统不能自动获取收款方开户行的联行行号,必须由柜员手工补录联行行号等信息,经复核后提交跨行转账请求
B.跨行转账系统能够自动获取收款方开户行的联行行号,但转账金额大于五万元且转账时间在人行大额支付系统开放时间外,必须由柜员进行人工干预后提交跨行转账请求
C.跨行转账系统能够自动获取收款方开户行的联行行号,需人工干预自行提交跨行转账请求
D.跨行转账系统能够自动获取收款方开户行的联行行号,但转账金额小于两万元且转账时间在人行大额支付系统开放时间外,必须由柜员进行人工干预后提交跨行转账请求
第9题
A.工单详情界面长按进入在线助手快捷发起界面
B.选择资源问题,详细描述问题情况
C.微信通知后台人员,将账号信息,现场资源信息描述清楚,要求后台人员发起在线助手工单
D.发起在线助手工单后耐心等待后台人员处理
第10题
A.“243”
B.“261”
C.“443”
D.“461”
第11题
A.在人行大额支付系统关闭时间内提交的金额大于5万元的跨行转账
B.在人行大额支付系统关闭时间前提交的金额大于5万元的跨行转账
C.客户维护收款方的开户行信息是通过手工输入方式录入的
D.客户维护收款方的开户行信息是通过逐级下拉菜单选择的开户行
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