利率风险的管理方法包括（）

A.进行远期外汇交易

B.做利率衍生品交易

C.做货币衍生品交易

D.缺口管理

E.选择有利的货币

A.计划买入国债，担心未来利率下跌，可考虑买入套期保值

B.持有国债，担心未来利率上涨，可考虑买入套期保值

C.持有国债，担心未来利率下跌，可考虑卖出套期保值

D.计划买入国债，担心未来利率上涨，可考虑卖出套期保值

A.缺口分析

B.久期分析

C.敏感性分析

D.情景模拟及压力测试

A.修正久期

B.套期保值比率

C.贝塔系数

D.基点价值

A.农作物减产造成的粮食价格上涨

B.利率上升使得银行存款利息提高

C.粮食价格的下跌使得买方拒绝付款

D.原油供给的减少引起的制成品价格上涨

A.企业在参与期货套期保值之前，需要结合自身情况进行评估，以判断是否有套期保值需求，以及是否具备实施套期保值操作的能力

B.企业应完善套期保值机构设置

C.企业需要具备健全的内部控制制度和风险管理制度

D.加强对套期保值交易中相关风险的管理

A.投机行为

B.套期保值行为

C.避险行为

D.套利行为

A.缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法

B.根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期改变资产和负债的缺口

C.当预期利率上升增加缺口

D.当资产和负债中的某一项的利率为固定利率的时候，不需要进行缺口管理

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格

A.按照最终批准的年度外汇套期保值计划和临时外汇套期保值方案，根据市场情况择机执行交易

B.交易完成并确认交易有效后，核对成交明细并将交易确认文档存档

C.编制年度和季度的套期保值执行结果报告

D.对外汇套期保值的工具、期限、交易对手的选择提出风险管理意见