A.基金估值的负责人是基金管理人
B.托管人对基金管理人的估值负有监督的责任
C.基金份额净值是按照基金资产净值除以前一日基金份额的余额数量计算
D.基金托管人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金管理人
第3题
A.从配股除权日起到配股确认日止,按市价等于配股价的差额估值
B.对于配股和增发新股,按成本估值
C.对于首次公开发行的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值
D.在没有其他方法对基金资产进行估值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值
第4题
A.基金估值偏高对基金份额申购者有利
B.基金估值偏低对基金份额赎回者有利
C.基金估值高低不涉及投资者的切身利益
D.基金估值错误会造成原有投资者份额净值的稀释或者浓缩
第6题
A.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
B.基金份额净值由基金托管人计算后,将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核
C.基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础
D.基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
第9题
A.基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产进行估算
B.基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算
C.基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程
D.基金资产估值的核心内容是确定资产的公允价值
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