A.资金余额为系统自动取数,取自
B.银行下载余额为系统自动取数,取自
C.未达为【银行下载余额】与【资金余额】二者相差,不可编辑
D.集团内可调用反映账面上可自由使用的资金,由调整后余额与不可动用资金合计之间的差,此项可以编辑
第5题
A.单位日记账,银行对账,理财产品登记节点(仅取需支付至第三方账户的理财产品金额)
B.单位日记账,银行对账单,理财产品登记节点(仅取需支付至第三方账户的理财产品金额)
C.会计凭证,银行对账,理财产品登记节点
D.会计凭证,银行对账单,理财产品登记节点
第6题
A.检查银行对账单节点的银行流水是否完整、重复,并保证银行流水发生额准确
B.直接在协定存款中进行调整
C.手动填写正确金额
D.以上都不对
第7题
A.银行对账单节点的对账单余额
B.银行对账单管理节点,在线下载对账单的余额
C.需要手动填写
D.以上都不对
第8题
A.在银行对账单管理节点,在线下载对账单
B.在协定存款中进行调整
C.需要手动调整
D.以上都不对
第9题
A.银行对账单管理节点可选择A账户
B.不允许手工导入对账单
C.银行对账单新增按钮变为灰色
D.资金余额上报单会下载账户A的余额且不可手动填报
第10题
A.理财产品余额会自动反写,无须手工填报
B.当天赎回并完成结算的理财产品,其余额不会反写到资金余额上报单中
C.当天赎回并完成结算的理财产品,其余额也会反写到资金余额上报单中
D.当天购买并完成结算的理财产品,其余额不会反写到资金余额上报单中
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